ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ" ИНН:1435273950 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13147101 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года72414631
11504 Основные средства на конец предыдущего года46314100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года72414631
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года46314100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года558640
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3616
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5611256
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12560
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года78025887
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года58874100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1075-61
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-61-21
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1055-41
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-41-11
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года40181828
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года182815
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года40181828
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года182815
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года48394100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года41004100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года48394100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года41004100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года78025887
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года58874100
23404 Прочие доходы за предыдущий год250
23503 Прочие расходы за отчетный год101365
23504 Прочие расходы за предыдущий год650
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1013-40
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1013-40
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1013-40
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1013)/Стоимость активов (7802) = -12.98 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1013)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.548

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.13

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.13

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.119

Индекс Альтмана Z = -5.017

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.12), коэффициент текущей ликвидности (0.12), коэффициент наличия собственных средств (-0.14), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"