ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ" ИНН:1435278483 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:23284709 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года258420
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года258420
12103 Запасы на конец отчетного года22
12104 Запасы на конец предыдущего года20
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20955317150
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года171500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2929
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года290
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20958417181
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года171810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23542617181
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года171810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года23214617145
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года171450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23215617155
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года171550
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года327026
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года260
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года327026
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23542617181
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года171810
21103 Выручка за отчетный год21808512706
21104 Выручка за предыдущий год127060
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1667666
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6660
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год21641812040
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год120400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год21641812040
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год120400
23404 Прочие доходы за предыдущий год51290
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год21641817169
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год171690
24603 Прочее за отчетный год1417-24
24604 Прочее за предыдущий год240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год21500117145
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год171450
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год21500117145
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год171450

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ"

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ"

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (215001)/Стоимость активов (235426) = 91.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (216418)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1667+0+0) = 12982.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (216418)/Выручка (218085) = 99.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (215001)/Выручка (218085) = 98.59 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 64.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 64.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.876

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.913

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.919

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 70.996

Индекс Альтмана Z = 89.444

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (64.09), коэффициент текущей ликвидности (64.09), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (99.24%), рентабельность компании (98.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ТРАНССТРОЙ"