Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации ИНН:1435970140 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92111842 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года604542451378
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5424513780
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6045634600
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5634603780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года604563460378
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5634603780
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года604000
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года563000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года604000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года563000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года604563460378
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5634603780
36003 Чистые активы на 3160456300
36004 Чистые активы на 3156346000
41103 Поступления – всего за отчетный год31126700
41193 Прочие поступления за отчетный год31126700
41203 Платежи – всего за отчетный год24917600
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год241200
41293 Прочие платежи за отчетный год22516400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год629100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период629100
61003 Остаток средств на начало отчетного года54245141234
62153 Членские взносы за отчетный год31126700
62003 Поступило средств - всего за отчетный год3112672280
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год2251261200
63133 иные мероприятия за отчетный год22512600
63503 Прочие за отчетный год24503415
63003 Использовано средств - всего за отчетный год2491761540
64003 Остаток средств на конец отчетного года604542486412

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

Прибыль

Прибыль Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

Чистые активы

Чистые активы Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (604) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 6.56

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Первичная профсоюзная организация работников Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" - профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

Еще предприятия