Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" ИНН:1512015788 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90702970 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года37962082760
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года528950120603
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года379625289582760
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5289582760120603
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года24437024437
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2443700
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года97968053103
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года83035015110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12240510747277581
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1074727758140233
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года160367160367160341
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года160367160341160836
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1602100160210
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года160210010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1310131
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1310131
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года160341160341160341
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года160341160341141
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года20200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года200142
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года660
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года60160553
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года26260
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года260160695
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года160367160367160341
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года160367160341160836

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (160367) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4707.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.763

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6166.962

Индекс Альтмана Z = 6480.315

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (4707.88), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"