Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис" ИНН:1514003940 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81579186 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года370
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года91527197
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года71970
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30128
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года92197325
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года73250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года92197325
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года73250
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1038
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года380
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года92097287
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года72870
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года92097287
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года72870
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года92197325
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года73250
21103 Выручка за отчетный год10642815
21104 Выручка за предыдущий год28150
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11571359
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13590
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-931456
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14560
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-931456
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14560
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-931456
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14560
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-931456
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14560
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-930
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14560

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-93)/Стоимость активов (9219) = -1.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-93)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1157+0+0) = -8.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-93)/Выручка (1064) = -8.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-93)/Выручка (1064) = -8.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = -0.092

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-8.74%), рентабельность компании (-8.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис"