Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз" ИНН:1601001755 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12967351 ОКВЭД:52.48.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года101170
11504 Основные средства на конец предыдущего года11700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11700
12104 Запасы на конец предыдущего года3019275543
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15271383162
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года58580
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года46041737705
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1047211737
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года47211737705
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3660987376
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года103660987
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3660987376
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года121730
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1049577329
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1061750329
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1047211737
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года47211737705
21104 Выручка за предыдущий год321193885710
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год321119661359
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5191230916
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2692736443
23504 Прочие расходы за предыдущий год192610
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2673710433
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2673710433
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2673710433

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Автогаз"