ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство) ИНН:1604007770 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96892902 ОКВЭД:01.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1546172001716417411
11504 Основные средства на конец предыдущего года17200171641741122844
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года154617200173800
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1720017380176270
12104 Запасы на конец предыдущего года1716161659843994
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21122352385762
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года920990
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20191839113210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1546192191921928948
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19219192192894832816
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1102826675266750
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2667526675266750
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-12238-9936-99360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-9936-993600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1200167491674926685
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16749167492668525049
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года1173117311731173
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года1173117311731173
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1173117311730
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1173117311730
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1573129712971090
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1297129710906594
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1573129712970
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1297129710900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1546192191921928948
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19219192192894832816
21104 Выручка за предыдущий год23208645193725
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23746941345298
23403 Прочие доходы за отчетный год494251251
23404 Прочие доходы за предыдущий год942512512755
23503 Прочие расходы за отчетный год4949780
23504 Прочие расходы за предыдущий год9497800
32003 Величина капитала на 3110000
32005 Величина капитала на 3126675000
32008 Величина капитала на 3126685000
33225 Переоценка имущества (Добавочный капитал)11028000
33228 Переоценка имущества (ИТОГО)11028000
33003 Величина капитала на 3110000
33005 Величина капитала на 3111028000
33008 Величина капитала на 3111038000
41203 Платежи – всего за отчетный год92000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год92000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-92000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-92000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство)

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство)

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство)

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1546) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство)

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство)

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство)

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство)

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство)

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство)

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство)

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.78

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство)

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.017

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.437

Индекс Альтмана Z = -7.13

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство)

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.78), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАН" (открыто конкурсное производство)