Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр" ИНН:1604009495 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:30371142 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1010226
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10226114
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года101039808
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года103980821781
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года101039808
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года103980821781
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101017
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101713
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года101039808
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года103980821781
21103 Выручка за отчетный год10931410895
21104 Выручка за предыдущий год1410895612
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10931410888
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1410888609
32003 Величина капитала на 31101010
32008 Величина капитала на 31101713
33003 Величина капитала на 31101010
33008 Величина капитала на 31101017
36003 Чистые активы на 31101017
36004 Чистые активы на 31101713
41103 Поступления – всего за отчетный год1093141040796
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1093141039683
41203 Платежи – всего за отчетный год1093141040570
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год54382540104
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год550585457

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1093+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1093) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1093) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский расчетный центр"