Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги" ИНН:1609012491 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:37448422 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года730730730
11504 Основные средства на конец предыдущего года730730730
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года730730730
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года730730730
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года334195832
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года195832112
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года334208832
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года208832112
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10649381562
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9381562842
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года121212
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года121212
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10529261550
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9261550830
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10529261550
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9261550830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10649381562
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9381562842
21103 Выручка за отчетный год280934352816
21104 Выручка за предыдущий год343528161417
21203 Себестоимость продаж за отчетный год280934352816
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год343528161417

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги"

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги"

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги"

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1064) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги"

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2809+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги"

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (2809) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги"

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (2809) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги"

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги"

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги"

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги"

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги"

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.675

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = -4.416

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги"

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.32), коэффициент быстрой ликвидности (0.32), коэффициент текущей ликвидности (0.32), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью "Новокинерские коммунальные услуги"